联博api:交银施罗德基金治理有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B交易价格颠簸提醒及停复牌通告(2020/07/09)

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交银施罗德基金打点有限公司关于交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之E金融B生意营业价值颠簸提醒及停复牌通告(2020/07/09)查看PDF原文

交银施罗德基金打点有限公司关于交银施罗德中证互联网金融

指数分级证券投资基金之 E 金融 B 生意营业价值颠簸提醒及停复牌

通告

近期,交银施罗德基金打点有限公司(以下简称“本基金打点人”)旗下交

银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金之交银互联网金融 B 份额(场

内简称: E 金融 B,基金代码: 150318)二级市场生意营业价值较基金份额参考净值

的溢价幅度较高, 2020 年 7 月 7 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘

价为 1.350 元,相对于当日 0.986 元的基金份额参考净值,溢价幅度到达 36.92%。

停止 2020 年 7 月 8 日,交银互联网金融 B 份额在二级市场的收盘价为 1.450 元,

明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,也许遭受重大损失。

为了掩护基金份额持有人的利益, E 金融 B 将于 2020 年 7 月 9 日开市起至

当日 10: 30 停牌,自 2020 年 7 月 9 日 10: 30 复牌。

为此基金打点人声明如下:

一、交银互联网金融 B 份额为交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投

资基金中较高风险类份额,由于交银互联网金融 B 份额内含杠杆机制的设计,交

银互联网金融 B 份额参考净值的变换幅度将大于交银互联网金融份额(场内简

称:交银互联网金融,基金代码: 164907)净值和交银互联网金融 A 份额(场内

简称: E 金融 A,基金代码: 150317)参考净值的变换幅度,即交银互联网金融

B 份额的颠簸性要高于其他两类份额,其负担的风险也较高。交银互联网金融 B

份额的持有人会因杠杆倍数的变化而负担差异水平的投资风险。

二、在二级市场上生意营业的交银互联网金融 B 份额,除了有基金份额参考净值

颠簸的风险外,还会受到市场的系统性风险、活动性风险等其他风险影响,也许

使投资人面临损失。

三、制止 2020 年 7 月 8 日收盘,交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净

值靠近基金条约约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,交银互联网金

融 B 份额的溢价率也许发生较大变化。特提请加入二级市场生意营业的投资者注意

高溢价所带来的风险。

四、制止本陈诉披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

运作正常。本基金打点人仍将严酷凭证法律礼貌及基金条约举行投资运作。

五、制止本陈诉披露日,交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金

运作正常无其他应披露而未披露的重大信息。基金打点人仍将严酷凭证有关划定

和要求,实时做好信息披露事情。

投资者欲相识本基金的详细情形,可通过本公司网站( )

或相关销售机构查阅《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合

同》和《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金招募声名书》,可能

拨打本公司客户处事电话 400-700-5000(免远程话费), 021-61055000 咨询有关

详情。

风险提醒:

本基金打点人理睬以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金财富,但不

担保基金一定盈利,也不担保最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来示意。

分级基金不保本,也许发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银互联网金融份

额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银

互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银互联网金

融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金打点人并不理睬或担保交银

互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极端

损失情形下,交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人也许谋面临无法取得约

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